1、系统功能概述：
1) 基础资料模块: 包括银行基础信息、银行资费信息、货币、客户及供应商资料组成。
2) 信用证管理模块：包括进口信用证登记、进口信用证维护、出口信用证登记、出口信用证维护操作。
3) 银行管理模块：包括银行额度管理、进口信用证信托、出口信用证打包放款、出口信用证押汇、帐户余额管理、银行报表(含所有重要的业务报表)。
4) 系统维护模块：包括公司注册管理、用户注册授权、用户公司授权、用户密码修改、当前公司切换、会计期间切换。
2、基础资料模块：
1) 银行基础信息：录入必要的银行信息；
2) 银行资费信息：录入银行各种业务收费信息，作为用户参考之用；
3) 货币：录入货币信息，当与高级会计系统集成时，无需录入；
4) 客户及供应商：录入客户或供应商信息，当与高级会计系统集成时，无需录入；
3、 信用管理模块：
1) 进口信用证登记：用于新增进口信用证资料；
2) 进口信用证维护：用于查询、修改、删除、列印进口信用证资料；
3) 出口信用证登记：用于新增出口信用证资料；
4) 出口信用证维护：用于查询、修改、删除、列印出口信用证资料；
4、 银行管理模块：
1) 银行额度管理：含额度分类及每一银行额度明细等；
银行额度分类：针对不同的额度进行分类定义；
额度用途分类：针对额度不同的用途进行分类定义；
银行额度明细：针对不同银行，不同额度，不同货币等录入额度明细资料；
2) 进口信用证信托：既T/R操作，可以进行新增，修改，删除，结算、查询等操作；
3) 出口信用证打包放款：既Packing Loans，可以进行新增，修改，删除，结算等操作；
4) 出口信用证押汇：既Bills Nego.，可以进行新增，修改，删除，结算等操作；
5) 帐户余额管理：包含银行、应收、应付余额管理；
银行余额更新：可以录入当前月份各星期之最新银行余额；
应收余额明细：维护最新的应收余额明细，当与高级会计系统集成时，无需录入；
应付余额明细：维护最新的应付余额明细，当与高级会计系统集成时，无需录入；
6) 银行报表：
现金流量预测周报：直接当前月份
银行额度状况报表：直接输出未到期之银行额度使用状况报表；
进口信托汇总报表：直接输出未结算完成之T/R报表；
未到期信用证列表：直接输出未到期之信用证资料；
打包放款汇总报表：直接输出未结算完成之Packing Loans报表；
出口押汇汇总报表：直接输出未结算完成之Bills Negotiation报表；
应收帐款汇总报表：直接输出未结算完成之Account Receivable报表；
应付帐款汇总报表：直接输出未结算完成之Account Payable报表；
5、 系统维护模块：
1) 公司注册管理：注册集团内的其他公司信息；
2) 用户注册授权：注册用户，并授予具体操作权限或对被锁定用户解锁；
3) 用户公司受权：对某一用户同时授予多间公司之业务操作权限；
4) 用户密码修改：当前操作用户修改自身之系统登陆密码；
5) 当前公司切换：当某用户可以操作多间公司时，可以随时在公司之间切换；
6) 会计期间切换：改变当前所操作的会计期间，所有报表以当前会计期间为基础。 |
本系统直接在互联网中运行，终端用户只需能连接到互联网即可使用，所以对终端用户硬件与软件方面要求不高，满足以下基本条件即可：
1 最低硬件要求
1.1 普通486以上PC；32M或以上内存；800x600像素或以上彩色显示器
1.2 能稳定，高速连接互联网，建议使用宽带/ADSL等高速网络连接
2 最低软件要求
2.1 能正常运行IE5.0或以上游览器，建议使用IE6.0.26或最新版本
2.2 若需用使用EXCEL转换功能，则需要安装EXCEL 97/2000/XP或更高版本 |
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